부문 기준 매출액증가율 위 당기순이익 증가율 위 ROE 위

(주)트레이스 전환가액의조정(제35회차)

트레이스 2017.06.26 17:09 댓글0

전환가액의 조정

1. 조정에 관한 사항		회차	조정전 전환가액 (원)		조정후 전환가액 (원)
		35	1,965		1,945
2. 전환가능주식수 변동		회차	미전환사채의 권면총액 (통화단위)		조정전 전환가능 주식수 (주)	조정후 전환가능 주식수 (주)
		35	3,178,821,000	KRW : South-Korean Won	1,617,720	1,634,355
3. 조정사유		전환사채 발행에 의한 전환가액 조정
4. 조정근거 및 방법		(1) 전환사채를 소유한 자가 전환청구를 하기 이전에 발행회사가 아래 (i) 또는 (ii)의 발행 당시 시가(본항에서 시가라 함은, 증권의 발행 및 공시등에 관한 규정 제5-18조에 따른 '기준주가'를 의미한다)를 하회하는 발행가액으로 (i) 유상증자, 주식배당,준비금의 자본전입 등으로 주식을 발행하거나, (ii) 신주인수권 또는 신주인수권이나 신주전환권이 부착된 회사채의 발행 등으로 신주인수권을 부여하는 유가증권을 발행하여 그 행사가액 조정에 관한 사항이 발생하는 경우에는 다음과 같이 전환가액을 조정한다. 본호에 따른 "전환가액"의 조정일은 (i)의 경우 유상증자, 주식배당, 준비금의자본전입 등으로 인한 신주의 발행일로 하며, (ii)의 경우 회사채의 발행일로 한다. - 아 래 - ▶ 조정 후 전환가액 = 조정 전 전환가액 × (기발행주식수 + 신발행주식수 × 1주당발행가격 ÷ 시가) ÷ (기발행주식수 + 신발행주식수) 다만, 위 산식 중 "기발행주식수"는 당해 조정사유가 발생하기 직전일 현재 "발행회사"의 발행주식 총수로 하며, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우 "신발행주식수"는 당해 사채 발행시 전환가액으로 전부 주식으로 전환되거나 당해 사채 발행시 행사가액으로 신주인수권이 전부 행사될 경우 발행될 주식의 수로 한다. 또한, 위 산식 중 "1주당 발행가격"은 주식분할, 무상증자, 주식배당의 경우에는 영(0)으로 하고, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우에는 당해 사채 발행시 전환가액 또는 행사가액으로 하며, 위의 산식에 의한 조정 후 전환가액의 원단위 미만은 절사한다. (7) 본 항에 의한 조정 후 "전환가액" 중 호가 단위 미만은 절상한다. 조정전 전환가액 : 1,965원 기발행 주식수 :46,153,769원 신발행 주식수 : 6,432,748원 1주당 발행가격 : 1,710원 시가 : 1,898원 *조정후 전환가액 : 1,945원(호가단위 미만 절상)
5. 조정가액 적용일		2017-06-26
6. 이사회결의일(결정일)		-
- 사외이사 참석여부	참석(명)	-
	불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
7. 기타 투자판단에 참고할 사항		-
		※ 관련공시		2016-06-10 전환사채권발행결정(공모) 2016-06-10 증권신고서(채무증권) 2016-06-20 전환사채권발행결정(제35회차-공모) 2016-06-20 증권신고서(채무증권) 2016-06-29 전환사채전환가액결정 2016-06-29 전환사채권발행결정(공모) 2016-06-29 증권신고서(채무증권) 2016-06-30 투자설명서 2016-07-04 유상증자 또는 주식관련사채 등의 청약결과(자율공시) 2016-07-06 증권발행실적보고서 2016-07-06 증권 발행결과(자율공시) 2016-10-06 전환가액의조정(제35회차) 2017-01-06 전환가액의조정(제35회차)