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    트레이스

    2분기 실적 확인바랍니다.

    골든타임SIP 조회2242

    증권신고서에 기재되어있는 향후 1년간의 자금수지계획표를 한번보자.

    자금수지계획표란 자금의 흐름을 체계적으로 인식하기 위해 자금의 수입과 지출을 관리하고 통제하는 것을 목적으로 작성하는 문서이며, 기업의 자금조달과 운영에 필요한 합리적 계획과 대책을 수립하고 실행할 수 있는 중요한 자료라고 한다.

    향후 1년간 자금수지계획에 나와 있는 사항을 자세히 보면

    사실상 확정된 2분기 매출이 238100만원, 영업수지가 12억 5100만원이다.

    3분기 예상매출은 657200만원, 영업수지는 29억3300만원,  

    4분기 예상매출은 1289100만원에 대폭 증가한 원재료 구입으로 인한 25억 적자를 예상했지만,

    181분기 예상매출은 2922300만원, 영업수지는 약 50억이다.

     이변이 없는 한   2분기 실적은  확정된 팩트라고 봐야한다.   

                

                                      향후 1년간 자금수지계획(단위100만원)

    구분

    172분기

    173분기

    174분기

    181분기

    영업현금흐름

    (a)수입

    매출대금

    2,381

    6,572

    11,891

    29,223

    기타

    20

    20

    20

    20

    2,401

    6,592

    11,911

    29,243

    ( b)지출

    원재료

    256

    2,436

    11,689

    19,963

    급여

    390

    390

    450

    450

    판매관리비

    275

    300

    360

    432

    제조경비

    150

    454

    1,857

    3,377

    기타

    80

    80

    80

    80

    1,150

    3,659

    14,436

    24,302

    영업수지(= (a)+(b))

    1,251

    2,933

    -2,525

    4,940

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