셀트리온
씽크풀에 글이 하나 올라왔습니다.
[[제목: 공매도 세력의 실체심층분석]], 작성자: smsnjw
제 생각엔 장투자라면 반드시 여러번 읽고 생각하고 참고해야할 내용이 많더군요.
해서 글쓴이의 양해를 얻지 않고 퍼왔습니다.
그 분도 더 많은 장투자들이 함께 정보를 나누길 원하리라는 추정에서 입니다.
저라면 많은 돈을 지불하고서라도 기꺼이 얻고 싶은 내용입니다. 거져주는 고마운 마음에 감사드립니다.
아래 본문첨부합니다.
투자에 참고하세요.
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▣ 들어가는말
1. 지난 일주일간
ㅇ 공매도의 강력한 숏커버링에 의해 주가가
최고가를 갱신(208,000원)하고
ㅇ 공매도금지기간중 기관(신한,kb등)의
대량공매도가 발생하였습니다
2. 아래 본글에서 분석할 내용입니다
ㅇ 최근 외국인매수는 신규인가?숏커버링인가?
ㅇ 외국인숏커버링과 신규기관공매도세력의 충돌?
ㅇ 시장조성자인 신한 등의 실체는?
ㅇ 기타 등등
3. 지금부터 쓰는 글은 제가 개인적으로 분석해서
쓰는 글로서 투자에 참고만하시길 바랍니다
ㅇ 시간상의부족 등 여러이유로 숫자의 정확성이
떨어질 수도 있으니 큰 흐름에서 봐주시기 바람
4. 정말정말 긴글이므로 마음 단단히 먹고
읽으시기 바랍니다
5. 주 타겟을 셀트리온에 입성한지 얼마 안되는
개인투자자에 두었기 때문에
ㅇ 오랜 진성투자자에게는 아는 내용이
많을 수 있음을 미리 알려드립니다
▣ 2017년 3월 한공회빌미로 한 1차공매도전쟁 리뷰
1. 한국공인회계사회의 특별감리로 셀케상장이
지연되는 정보를 선취득한 것으로 보이는
공매도세력의 하방집중공격이 있었음
ㅇ 10여일간 87,000원 전후가격대에서
200만주 집중공매도를 하는 등
- 거의 300만주 이상의 공매도가 나옴
ㅇ 주요창구 - 골드만,CS,모건,메르치였음
ㅇ 보조창구 - UBS,시티 등이었음
ㅇ 3월20일 공매도집중거래 특징
- 하루평균 대차량 : 100만주씩증가
- 다음날 30만주 공매도 투하
- 집중 3,4일 반복
- 외국인매도량 = 프로그램매도량 = 공매도량
2. 1차공매도전쟁 결과
ㅇ 셀트리온측의 자사주 50만주 매입과
ㅇ 홀딩스의 50만주 지분매입으로 하락저지후
ㅇ 5월이후 셀케상장절차 재시작과 함께
주가가 12만까지 급상승하면서
- 공매도세력의 실패로 끝남
3. 공매도세력 막대한 손실이 발생함
ㅇ 골드만 11만4천원대에서 대량숏커버링후
선실을 확정하고 현재까지 매도창구 5위안에
거의 한번도 나온 적 없음
- 100억원 가까운 손실이 났을 것으로 추정
ㅇ CS,모건,메르치는 일부공매도량을 숏커버링
하였으나 역시 상당한 타격을 입음
- 그이후 손실을 만회하기 위해 기회를 보며
지속적으로 공매도를 침
4. 1차공매도세력 추정
ㅇ 5~6개의 투자자문사연합으로 추정
- 3월 정기주총장에서 서회장님 직접언급
ㅇ 기존 공매도세력(기관추정)과는 다른 거 같음
- 좀더 악질이라고 표현한 것 같음
ㅇ 얼마전 타임폴리오 투자자문사와 smic관련글도
같은 맥락에서 나왔습니다
ㅇ 소액주주운영위에서 4월경 남부지검에 불법공매도
관련으로 타임폴리오를 수사의뢰 한적 있습니다
ㅇ smic은 서울대주식동아리로서
ㅡ 셀트리온을 공매도를 쳐야 된다는 자체리포트를
만든곳이며
ㅡ 타임폴리오등 헤지펀드 투자자문사와 선후배관계로
연결되어있습니다
▣ 코스피이전운동 이후 최근까지 거래동향 리뷰
1. 8월1일까지 셀케상장이슈와 사상최대 상반기실적
발표 등으로 12만원까지 주가상승
2. 8월4일 코스피이전운동시작
ㅇ 연기금을 주축으로 기관이 9월15일까지 강력매수
ㅇ 외국인공매세력은 초기에 매도로 대응하다
- UBS,시티 등 일부 외국인공매세력이
이탈조짐을 보이고
- 다이와,멕쿼리,노무라 등 신규외인추정 매수로
- 주가가 급상승하면서 손실이 급격히 커짐
- 9월 14일 이후 대량 숏커버링으로 전환
- 3월이후 약 400만주 공매도상환함
▣ 지난주 1주일간 모건, 메르치 각각
약 60만주 대량매수이유?
1. 지난 3월 모건,메르치창구로 들어온 투자자문사
공매세력으로 미처 빠져 나가지 못하고 있다가
ㅇ 주가가 20만원을 돌파하려하자 더 이상
못 버티고
- 강력한 숏커버링을 한 것으로 추정됨
2. 즉 지난 몇달간 외인매수세로 인한 주가상승은
ㅇ 신규외인과 배반외인뿐만 아니라
ㅇ 공매도세력의 숏커버링으로 인한 것으로 결론
▣ 9월18일이후 공매도물량의 특이점 발생
1.외국인 숏커버링에 의해 단기간에 주가가
급상승하자
ㅇ 10월 20일까지 금융투자 60만주포함
약 250만주의 기관매도물량이 나옴
- 일부는 차익실현물량으로도 볼 수 있음
2. 9월15일까지는 기관과 외국인공매도가
동시에 환매수시 한 적이 많았음
ㅇ 공매도량은 5만주아래로 거의 없었음
3. 2017년 9월15일까지 공매도수량은
ㅇ 외국인매도증가시 공매도증가
ㅇ 외국인매수증가시 공매도감소 패턴을 보임
4. 9월18일 외국인이 약 40만주를 매수하였는데
평소와 다르게공매도가 11만주 나왔음
5. 즉 공매도 주도세력이 외국인에서
금융기관으로 바뀌는 변곡점이 발생함
ㅇ 제가 셀트리온에 들어온지 1년6개월정도
됐는데
ㅇ 거의 처음보는 현상임
6.9월18일 2일뒤에 시장조성자 규정이 만들어지고
ㅇ 3일뒤에 공매도금지개선안이 만들어집니다
ㅇ 기관공매도세력의 실질적 안전장치를
추가로 확보한 후
ㅡ 나름 안심하고 지속적으로 공매도를
칠 수 있었던 것으로 보입니다
ㅇ 겉으로는 공매도를 억제한다고 발표했지만
ㅡ 실질적으로는 공매도를 도와주는 법을
급조한 것입니다
ㅇ 국민인 개인투자자를 개.돼지로 보고있는
금융적폐의 단상을 보여주는 사례로
볼 수 있습니다
▣ 9월18일이후 현재까지 신한매도물량의 특이점
1. 9월18일~10월18일까지 순매도량 : 약93만주
ㅇ 9월20일 : 시장조성자규정제정
ㅇ 9월21일 : 공매도금지개선안 발표
ㅇ 시장조성자 규정개정 2일전인 18일부터
신한 등 금융기관이 매수세에서 매도세로
급전환된것으로 보입니다.
ㅡ 법시행전 정보를 당연히 먼저 알고
있었던 금융기관들의 사전정보를
악용한 불법거래여부도
ㅡ 향후 체크해봐야 할 중요 포일트인거
같습니다
2. 10월18일(공매도금지일) 순매도량 : 약 7만1천주
ㅇ 총 공매도 25만주의 약 30% 차지함
ㅇ 국민순매도량 4만8천주 포함하면 약 50% 차지함
ㅇ 이날 공매도칠 수 있는 곳은 기관뿐임
- 외국인은 해당없음
3. 10월19일 순매수량 : 약11만주
ㅇ 8.8%하락장에서 저가에 환매수함
4. 10월20일 순매도량 : 약 7만주
5. 특히 16일~18일까지 3일간 약 50만주 순매도함
ㅇ 기존의 미래,NH,삼성은 당일매도분의 상당수는
당일매수하는데 이들과 매매형태가 완전히 다름
6. 9월18일~10월18일까지 셀트공매량 합계 : 283만주
ㅇ 확실하진 않으나 신한 매도량 93만주중
대부분이 공매도친 것으로 추정할 수 있음
7. 결론
ㅇ 9월18일 이후 신한,KB을 주력으로 한 증권회사
(금융기관)와의 2차공매도전쟁이 시작되었다
ㅇ 셀트소액주님도 며칠전 다음에서 비슷한 분석을
한바 있음
▣ 2차공매도세력(증권회사등=금융기관)은
신규세력인가?
1. 투자자문사공매세력전의 원래 공매도세력인지
제3의 또다른 공매도세력인지는 정확히
알 수는 없음
2. 기존과 다른 제3의 공매도세력이라고 가정하면?
ㅇ 주가급등시 외국인의 공매도를 기대하고
다른기관과 함께 단타성으로 공매도를 쳤다가
ㅇ 모건과 메르치의 강력한 숏커버링에 물량뺏기고
ㅇ 최후의 수단으로 선물매도를 통한 공매도투하로
한숨돌리고 다음날 19일 바로 11만주 환매수함
ㅇ 9월18일 이후 총매도량대비 89만주 더 매수해야함
ㅇ 결론
- 신한은 현재 가지고 있는 물량도 별로없고
- 앞으로 환매수해야할 물량이 더 많아
크게 걱정할 필요없음
3. 금융기관(증권회사등)이 원래 공매도 세력이라면?
ㅇ 연기금의 강력한매수(80만주)때문에 외국인보다
먼저 기관들이 환매수를 시작함
ㅇ 9월18일 주가가 14만원대에 오자 15만~12만박스권을
예상하고 매도로 전환하였으나
ㅇ 모건과 메르치의 강력한 숏커버링에 물량뺏기고
ㅇ 최후의 수단으로 선물매도를 통한 공매도투하로
한숨돌리고 다음날 19일 바로 11만주 환매수함
ㅇ 결론
- 역시 신한은 현재 가지고 있는 물량도 별로없고
- 앞으로 환매수해야할 물량이 더 많아
크게 걱정할 필요없음
▣ ~ 현재까지 기관의 순거래량 분석
1. 2006년 1월부터 현재까지 기관은 914만주
순매도상태임
ㅇ 금융투자 251만주,은행 503만주,기타금융
174만주 순매도상태임
- 순매도상태는 공매도상태임을 반증합니다
2. 예전부터 셀트리온의 공매도세력은 기관으로
추정하고 있었음
3. 이를 종합하여 개인적으로 최근 기관공매도는
원래공매도 세력으로 추정함
▣ 이제부터 진짜 원조공매도와의 전쟁시작
1. 최근 기관의 어거지공매도가 원조세력이라면
ㅇ 공매도평균단가는 10만원 아래로 추정함
- 2017년이후 평균공매도단가가
1 1만중반대라는 글을 본 적있습니다
- 원조공매도세력은 3만원때부터 수년간
셀트리온에 기생해왔기 때문에 평군단가가
10만원을 넘기가 힘듭니다
ㅇ 공매도평균단가가 10만원 이하라면
원조공매도세력의 현재 손실금액은
천문학적인 금액이 됩니다
- 9만원으로 가정해도 100%손실입니다
2. 최근 기관의 현물물량은 씨가 말라가고
있습니다
ㅇ 최근 코스피이전운동이후 매집한 물량의
대부분이 차익실현되었고
ㅇ 공매파산을 걱정한 주주들이
- 무대차증권사로 이전운동과 대차해지로
- 대차풀이 상담수 감소했을 것으로 보이며
- 강남에서 대주주들의 대량주식이관 소동이
있었다는 글도 올라왔었음
ㅇ 투지자문사나 증권회사에 근무하시거나
잘 아는 지인분들이 있는 주주분들의
- 공매도와 파산과 관련된 더 많은 이야기들이
올라왔으면합니다
- 살아있는 현장이야기는 무대차증권사
이전운동의 강력한 촉매가 됩니다
ㅇ 지금은 전쟁중입니다
- 적은 우리를 손바닥보듯이 보고있고
- 우리는 보이지 않는 적과 싸우고있습니다
- 적과 관련된 많은 글을 부탁드립니다
- 씽크풀집단지성에 힘으로 보이지 않는
공매도와의 싸움에서 이기고 있는것은
기적입니다^^
ㅇ 주가와 상관없이 진성 독개미주주들의
주식매수는 더욱 증가하고 있습니다
- 주가하방작업시 저가매수기회로 활용하고 있음
ㅇ 주가상승기간중 털린 단타나 개인주주들이
대기매수물량이 몇백만주입니다
3. 원조공매도 세력의 현금동원능력도 많이
떨어진 것으로 보입니다
ㅇ 마진콜에 의한 추가담보금 증가로 상당한
금액이 잠겨있을 것으로 추정됨
ㅇ 선물매도로 통하여 공매도를 하고 있음
- 선물 4,700억매도의 실제비용은 훨씬 적음
- 혹시 선물에 대해 잘아시는 주주분들의
추가설명 부탁드립니다
4. 원조공매도와의 전쟁...진짜 거의 다 온거
같습니다
ㅇ 현물도 별로 없고 자금동원능력도 별로 없다면
ㅇ 그야말로 진짜 종이호랑이입니다
ㅇ 확인하는데 긴 시간이 걸리지 않을 거 같습니다
▣ 셀트리온이 또 공매도복병을 만났는가?
1. 19일주가가 하락하자 위와 같은 제목으로
기레기들의 기사가 몇 개 올라왔습니다
2. 지금의 기관공매도는 복병이 아니라
종이호랑이인 것으로 윗글에서 설명했음
▣ 18일 공매도가 없었다면?
1. 10월18일 공매도금지일 장초반 주가가
20만8천까지 갔을 때
ㅇ 개인적으로는 21만원을 강력돌파하면
- 며칠 걸리지않아서 25만까지도 주욱
갈 것으로 생각했습니다
ㅇ 장마감후 25만주 공매도가 나온것을 알고
- 다된 밥상에 재뿌린거와 같아 분노와
허탈감에 또한번 치를 떨었습니다
2. 오늘 이글을 쓰면서 주가는 떨어졌지만
ㅇ 원조공매도 세력의 민낯을 본 수확에
만족합니다
▣ 제니퍼김의 모건리포트와 관련하여?
1. 제니퍼김의이름으로 현재 모건직원은
있는 거 같습니다
2. 셀크리온 8만원목표가?
ㅇ 다음에 셀소주님이 올린글에 의하면
본문분석내용과 목표주가 8만원은
전혀 매치가 되지않고있습니다
- 본문내용은 17년 목표가를 21만원으로
예측함
3. 개인적인 결론
ㅇ 리포트자체가 허위작성된 찌라시일 확률이 높음
ㅇ 리포트자체가 사실일지라도 목표가만 조작했을
확률이 높음
ㅇ 목표가가 사실이라면 제니퍼김은
- 씽크풀주주보다 실력이 부족한 애널임
ㅇ 그런 애널이 소속되어 있는 모건은 창피한줄
알아야 함
4. 고스트레이븐 리포트와 데쟈뷰
ㅇ 16년 미국FDA 램시마통과시 실제 증권사에
뿌려졌던 허위 찌라시사건과 너무 흡사함
ㅇ 원조공매도세력이 하다하다 다른방법이
없으니
- 작년에 썼던 방법을 재탕하는 것으로 보임
ㅇ 네이버에 월요일 매도부추기는 공견들글 다수
올라옴
5. 또하나 더 중요한 목적이 숨어있는 것으로 보임
ㅇ 지금은 공매도금지예외조항과 시장조성자 규정
급조가 핵심포인트임
ㅇ 진성주주들의 시선을 모건으로 돌리는 것으로
의심됨
- 모건창구의 19일 대량선물매도 거래소해명
- 공매도최대매도자는 모건이라는 뉴스
- 제니퍼김의 모간리포트
▣ 19일 4,700억 선물매도는 모건이 한 것일까?
1. 최근 모건은 가격과 상관없이 2일만에 60만주
매수하는 등 강력한 숏커버링을 하고 있었음
2. 실제 주가상승으로 코너에 몰린 것은 신한 등
국내 금융기관으로 추정되는 공매도세력임
3. 개인적으로는 19일 모건창구에서 나온 4,700억
대량선물매도는 모건창구를 이용한
ㅇ 물량과 돈이 떨어진 기관공매도세력으로 의심됨
4. 공매도공시마저 엉터리인데 거래소에서 나온
모든 내용은 원점에서 재검토해야됨
▣ 셀트리온의 공매도잔과와 대차잔고 분석
1. 지금 공매도세력의 민낯을 보기 위해
공매도잔고와 대차잔고의 변화를 살펴봄
2. 올해초~현재까지 공매도잔고,대차잔고 내용
ㅇ 1월2일 : 공매도 1,024만주,대차잔고 2,293만주
ㅇ 6월5일 : 공매도 1,307만주,대차잔고 3,200만주
ㅇ 8월4일 : 공매도 1,129만주,대차잔고 2,611만주
ㅇ10월17일 : 공매도 950만주,대차잔고 2,583만주
ㅇ10월18일 : 공매도 908만주,대차잔고 2,655만주
3. 내용분석
ㅇ 투자자문사의 1차공매도전쟁으로 6월5일
- 공매도잔고와 대차잔고가 사상최대치를 기록합니다
ㅇ 6월5일 이후 현재까지 외국인은 587만주를 매수합니다
ㅇ 10월18일까지 공매도는 400만주 감소하였고
ㅇ 10월17일까지 대차잔고는 616만주 감소하였습니다
4. 결론
ㅇ 6월 5일이후 공매도세력은 587만주를 매수하여
400만주를 공매도 상환하였고
- 대차잔고는 616만주 감소했습니다
ㅇ 나머지 187만주는 대충 다이와 50만주 맥쿼리
20만주 노무라10만주 등 신규외인의
매수로 추정됩니다
▣ 숏커버링한 외국인이(모건,메르치 등)이 다시
공매도를 해서 주가를 하락시킬 수 있는가?
1. 공매도잔고감소와 대차잔고감소의 의미를
분석하기 위해 주식담보대출을 해서 주식을
매수하는 경우와 비교해서 설명하겠습니다
ㅇ 향후 주가상승이 예측되어 주식을 담보로
약간의 이자를 감수하고 돈을빌려 주식매수함
- 예상과 달리 주가가 많이 하락하면
어느 시점에 주식을 매도함
ㅇ 향후 주가기 상승을 할 것으로 예측한다면
- 대출상환하지 않고 이자부담하면서 계속보유
- 만일 주가가 추가하락해서 담보금이 부족하게
되면 증거금을 더 입금해야함
- 버티다가 한계에 이르면 손실을 감수하고서
주식매도를 하게됨
ㅇ 주식매도후 주가가 향후 계속하락할 것으로
예측한다면
- 손실뿐만 아니라 약간의 이자도 아까워
담보대출을 상환함
2. 공매도는
ㅇ 향후 주가하락이 예측되어 자산을 담보로
약간의 대여이자를 감수하고 주식을 빌려
주식을 매도함
- 예상과 달리 주가가 많이 상승하면
일정시점에 주식을 매수함
ㅇ 향후 주가기 하락 할 것으로 예측한다면
- 대차를 상환하지 않고 이자부담하면서
계속보유
- 만일 주가추가상승으로 담보가 부족하면
추가담보를 더 제공해야함
- 버티다 한계에 이르면 손실을 감수하고
주식을 매수함
ㅇ 그러나 주식매수후 주가가 향후 계속상승
할 것으로 예측한다면
- 손실뿐만 아니라 약간의 이자도 아까워
대차를 상환하게 됨
3. 결론
ㅇ 지금 공매도잔고가 400만주 감소했다는 것은
- 공매도가 주가상승에 못이겨 주식을 매수하여
손실이 확정된 것이고
ㅇ 대차잔고가 600만주 감소했다는 것은
- 공매도가 향후 주가가상승할 것으로 예측하여
- 손실확정 뿐 아니라 약간의 대차이자도
아까워 대차를 상환했다는 것임
ㅇ 즉 투자자문사공매도세력이 향후 다시
하방작업을 포기한 것으로 추정됨
- 이것이 제일 중요한 팩트임
ㅇ 다시 말해서 공매도잔고만 줄고 대차잔고가
줄지 않았다면 하방재공격 가능성이 남아있지만
ㅡ 대차잔고도 같이 줄었다는 것이 제일 중요한
포인트인 것입니다
▣ 역사상 최대 4,700억 선물매도 추가분석
1. 18일 모건창구의 선물매도로 대차가 72만주
증가한 것으로 보임
2. 거래소답변에 의하면 11월청산되는
선물매도라고 답변함
3. 현물부족과 대차물량을 구하기 힘들어진
기관공매도세력이 선물을 매도함으로서
공매도를 함
4. 셀트리온 역사상 처음있는 대량 선물거래로
ㅇ 현물거래와는 비교가 안될 정도로 거의
도박에 가깝습니다
5. 결론
ㅇ 즉 지금 공매도세력은 대량선물매도를 통한
도박을 해야 할 정도로
- 막바지에 몰려있다는 것을 강하게 반증함
6. 선물거래를 잘아시는 주주분들의 추가설명을
부탁드립니다
▣ 주가 20만원근처는 목표주가에 도달한 것인가?
1. 대부분의 증권사리포트의 목표주가는
18만 ~ 22만원입니다
ㅇ 최근 목표주가를 상향하는 추세임
2. 증권사리포트의 목표주가 관련내용을 보면
ㅇ 대부분 매출증가와 코스피이전에 따른
자금유입으로 인한 목표주가상승을 설명함
ㅇ 최근리포트내용을 아무리 살펴봐도
- 천만주 넘는 공매도잔고수량과
- 1조7천억의 공매도잔고 금액과
ㅇ 8천억~9천억 가까운 공매도손실을
언급하는 리포트는 못 보았음
3. 즉 지금의 주가상승 대부분은 증권사애널이
언급안한 공매도숏커버링에 의한 것임
ㅇ 대부분의 증권사가 셀트리온공매도에
직접,간접으로 연관되어있어
- 애널들이 이를 언급하는데 한계가 있음
ㅇ 머니투데이 김명룡기자님처럼
- 양심적이고 용감한 리포트를 기대합니다
4. 결론
ㅇ 주가가 목표주가에 도달한 것이 아니라
ㅇ 공매도 숏커버링에 의한 주가상승을 추가로
반영하여 목표주가를 상향조정하여야 함
5. 그리고 증권회사 목표주가란 것이 큰
의미가 없음
ㅇ 삼성바이오 12만원으로 상장될 때
- 삼별증권 이승호 목표주가는 20만원
- 주가가 20만원 넘으면 목표주가 상향
- 주가가 30만원 넘으면 목표주가 상향
- 지금 삼별이 목표주가는 40만이상임
ㅇ 셀트리온의 주가가 20만원 넘고
25만원 30만원 넘으면 목표주가는
뒤 따라서 상향조정하게 되어있음
▣ 국민연금 5%이상 매수와 관련하여?
1.최근 연기금 6만주 매수
ㅇ 지금 들어온 연기금은 국민연금자금이 아니라
- 사학연금 등 조무래기 기금이라는 기사나옴
- 국민연금은 아직 들어오지도 않았음
2. 9월17일 국민연금 5%이상 신규취득종목에
ㅇ 코스피로 이전한 카카오가 포함되어 있고
ㅇ 잘 들어보지도 못한 코스닥종목들 수두룩 함
3. 국민연금이 아직도 안들어오는 이유?
ㅇ 국민연금이사장 미결정으로 셀트리온에 대한
대규모 매수결정이 지연되는 것도 있지만
ㅇ 보다 중요한 이유는 셀트리온의 원조
공매도세력이 기관이기 때문으로 추정
- 국민연금 매수로 주가가 큰 폭 상승하면
- 증권사나 투자자문사의 공매도손실이
증가하기 때문에
ㅇ 어떠한 수단과 방법을 동원해서라도 국민연금
매수를 가로막고 있음
- 셀트리온에 대한 가짜뉴스와 찌라시는
- 국민연금이 셀트리온을 매수하지 않는
좋은 핑계거리를 제공함
4. 국민연금매수는 언제 들어올 것인가?
ㅇ 코스피이전하면 시가총액이 10위권전후일텐데
- 아무리 늦어도 내년2월전 까지는 수천억이상의
의미있는 매수가 들어올 것으로 예측
ㅇ 한미약품은 국민연금비율이 10% 넘음
ㅇ 국민연금매수가 본격적으로 들어오면
- 나머지 잔챙이 기관들의 본격적인 매수는
따라오게 되어 있음
▣ 외국인 10%이상 추가매수와 관련하여?
1. 셀트리온 외국인비율 변화추이
ㅇ 8.4일 이전운동추진시 25.1%
ㅇ 10월20일 26.7%
ㅇ 앞선 글에서 외국인비율증가 대부분은
공매도숏커버링이고
ㅇ 신규외인매수는 187만주 정도로 추정했음
2.코스피지수 200편입후 외국인비율 예측
ㅇ 코스피시가총액 20위기준(10월20일 기준)
- 20위~17위(시총 15조~20조) : 37.6%
- 16위~ 5위(시총 21조~30조) : 40.5%
- 4위~ 1위(시총 33조~349조) : 57.4%
- 특징 : 시총이 증가할 수록 외국인비율이 증가함
ㅇ 내년 3월경 시총이 최소15조~30조사이면
- 외국인비율은 37.6% ~ 40.5%로 추정
ㅇ 현재비율 26.7% 대비 10%~14% 추가상승가능
ㅇ 9월 하나증권선민정애널도리포트에서도
- 10%이상 외국인비율 증가를 예상함
▣ 셀트리온은 품절주인가?
1.최근 주가 급등시
ㅇ 웬만한 개인물량은 다 소화됨
- 신용물량도 162만주(1.3%)로
- 15년 2월이후 최저
- 씽크풀에서 공부안한 개인주주들
대부분의 물량이 털린 것으로 보임
- 앞으로 셀트리온투자자는 씽크풀에서
공부를 했는지 안했는지가 제일 중요한
포인트가 됩니다
- 향후 11월중 법인으로 출범계획인
셀트리온소액주주위원회와의 끈을
놓쳐서는 절대 안됩니다
- 바지 끄뎅이를 붙잡더라도 끝까지
같이 가야
- 끝까지 살아남을 수 있습니다^^
ㅇ 코스피이전추진후 선취매한 기관물량
- 대부분도 차익실현되어 물량별로 없음
ㅇ 외국인물량
- 외국인의공매도가 숏커버링한 수백만주는
- 거의 대부분 대차상환되어 매물로 나오기
어려움
2. 최근 거래행태를 보면
ㅇ 주가하락시 따라 나오는 추격매도물량이
거의없음
ㅇ 10호가창에 쌓이는 물량이 적게는
몇천주에서 많아야 몇만주도 안됨
ㅇ 주가가 12만원과 13만원 돌파할 때
- 매도창에 30만주 있었음
ㅇ 19만 20만원 재돌파 시도할 때도
10만주 미만의 소량을 예상함
3. 이미 셀트리온은 진성독개미 주주들은
ㅇ 추매와 물량잠그기를 하고 있고
ㅇ 시간만 지나면 이기는 게임으로 판단하여
ㅇ 주가가 하락하면 오히려 추가매수기회로
삼음
4. 결론
ㅇ 기관들의 자전거래를 제외하면
ㅇ 셀트리온은 이미 품절주거래 행태를 보임
ㅇ 품절주가 되면 주가상승속도가 빠르고
- 주가상승폭이 매우 커짐
▣ 진짜 품절주현상은 시작도 안했다?
1. 9월29일 임시주총기준으로
ㅇ 이전찬성소액주주 : 약 51%
ㅇ 홀딩스와 자사주등 : 약24%
ㅇ 남은 소액주주물량 약 25% 정도를
향후 매도가능물량으로 전제로
ㅇ 테마섹지분14 %는 사전위임장찬성을
했는지 여부가 사실확인이 되지않아
- 보수적으로 찬성한것으로 계산함
- 만약 테마섹이 사전위임찬성을 안했다면
- 향후 매도가능물량은 11 %가됩니다
- 그러면 공매도파산확률 거의 100%입니다^^
2 향후 추가매수가 가능한 비율
ㅇ 외국인 : 10%~14%
ㅇ 연기금+기관 : 5%~10%
ㅇ 공매도환매수 : 5%~6%
3. 최대한 보수적으로 잡아서
ㅇ 홀딩스 30만주와
ㅇ 개인단타와 진성독개미 추가매수물량을
제외하고
ㅇ 공매도환매수 비율도 절반인 5%정도로
줄여도
ㅇ 적게는 20%에서 많으면 30%의
- 추가매수수요가 존재함
4. 빠르면 내년상반기안에 늦어도 내년연말까지는
ㅇ 남은 소액주주물량이 5%에서 -5%정도 됨
ㅇ 내년연말까지는 물량부족으로 인한 품절주상태에
빠질 것이 거의 확실해 보임
ㅇ 시간은 진성독개미편이다
- 버티기만 하면 무조건 이긴다
- 소신껏 추매와 지인소개로 물량을 줄이고
- 무대차증권사 이전으로 공매도물량을 털면
- 엄청난 수익이 보장되는 싸움이다
▣ 향후 공매도세력의 움직임예측
1.내년말까지 물량부족으로 인한 품절부족사태가
2.투자자문사 공매도세력이 강력한 숏커버링을
할 수 밖에 없었던 진짜이유이며
ㅇ 다시 공매도를 못하는 이유이기도 함
ㅇ 남아있는 CS도 숏커버링을 해야함
- 요며칠 장시작전 간만 보고 있음
3.원조 기관공매도세력의 움직임 예측
ㅇ 지금도 수천억이상의 상당한 손실이
발생한 상태이나
ㅇ 그나마 먼저 탈출하는 기관만이 손실을
최소화 할 수 있음
ㅇ 증권사연합 고리는 상대적으로 느슨함
- 증권사는 매분기 실적발표를 해야하는데
- 3/4분기 증권시 실적이 궁금해짐
- 셀트리온에 공매도를 많이 한 증권사는
수익발표에 반영될 것으로 보임
4.국내 최대 헤지펀드운영사로서 셀트리온공매도와
관련이 깊은 타임폴리오관련 더벨기사가 9월2일
나왔습니다.
ㅇ 본문내용표 중 2-4분기 당기실적이 큰 폭으로
감소한 것으로 나오는데
ㅡ 1차투자자문사공매도 전쟁실패와 무관할 거
같지 않습니
▣ 공매도세력의 실패원인
1. 셀트리온 회사를 과소평가
ㅇ 바이오시밀러라는 개념조차 생소했던
사업초창기 공매도를 하는것은 이해한다쳐도
ㅇ 그동안 공매도가 공격했던 수 많은 의심과
문제점을 회사가 실적과 사실로서 증명해옴
ㅇ 향 후 3년이상 매년 50%매출이 급성장하는
퀸텀점프 진입기에 돌입하고
ㅇ 국내를 넘어 전세계 바이오시밀러 선도기업으로
이미 의학계에서 인정받고있음
ㅇ 공매도를 청산할 수 있는 수 많은 기회와
시간이 있었음에도
- 오히려 공매도를 늘려 손해를 키운것은
전적으로 그대들의 책임임
2. 셀트리온 진성독개미주주들을 과소평가
ㅇ 개미들은 절대로 뭉칠 수 없다는 편견을 깨고
ㅇ 우리나라 증권역사상 최초로
- 소액주주들만의 힘으로 임시주총을 소집하고
- 51%의 압도적인 찬성율로 코스피이전을 의결했음
ㅇ 11월에 소액주주위원회 법인을 정식 설립하여
공매도와의 전쟁을 본격화 할 계획임
3. 셀트리온 진성독개미주주의 특징
ㅇ 보유기간
- 평균 5년이상되는 장기투자자로서 14년 주주분도 있음
ㅇ 보유주수
- 평균 3,500주 정도
ㅇ 보유형태
- 분산투자 안하고 대부분 셀한종목에 집중투자
ㅇ 공부정도
- 하루 만명이상 방문하는 씽크풀 주주게시판을 중심으로
- 의학계를 포함 다양한 분야의 전문가들의 집단지성에
의해 올라오는 고급정보를 공유함
- 정보의 질은 수백만원을 호가하는 유료정보지와
증권사애널 리포트보다 우수함
- 전세계 관련 소식이 셀트리온본사나 언론기관보다
신속히 올라옴
▣ 향후 주주대응
1. 무대차증권사로 계좌운동 지속
2. 소신껏,능력것 추매하고
3. 지인들에게 3년중기투자조건으로
적극소개가능 구간
4. 네이버 등 다른 포탈에 씽크풀알리기
5. 조만간 출범하는 소액주주위원회를
중심으로 단결하여
ㅇ 보다 체계적,조직적,효과적으로
공매도와의 전쟁을 수행할 수 있음
ㅇ 공매 니들은 다 죽었다고 복창해라^^
▣ 마무리하는글
1. 정말정말 긴글 읽어주셔서 감사합니다
2. 제가 다음주부터 내년 2월까지는
매우 바빠지는 시기여서
ㅇ 앞으로 분석글을 올리기가 쉽지 않습니다
3. 다음주가 원조공매도와의 전쟁이 시작되는
정말로 중요한 시기라 생각합니다
ㅇ 그동안 셀트지기님,셀옹처럼님 등 여러
씽크풀 재능기부자(능력자)님들을 통해
습득한 정보와
ㅇ 나름대로 공매도세력과 관련하여
고민한 분석내용을 거의 총망라해서
- 두서없이 적었습니다
4. 관련 수치와 사실관계에 착오와 오류가
있을 수 있음을 알려드리고
5. 내용이 틀리거나 부족한 내용은
다른 재능기부자분들의 추가분석을
부탁드립니다
6. 다시한번 말씀드리지만 지금글은
제 개인적인 분석과 추정으로 작성된
글이기 때문에
ㅇ 투자에 참고만 하시기를 부탁드립니다
7. 혹시 제 글을 다른 사이트나 블로그에
올리는 것은 오히려 감사하게 생각합니다
8. 감사합니다.
전문가방송
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