선옵전문가분석
변동성 장세에서의 대응, GM관리기법 확인과,
유안타증권 분석 입니다.
오늘의 코스피지수 기준점 입니다
코스피 부분매도현금확보 고점
2264~ 2425 ( 적당히 부분매도도 하고 고점주고 1~3일
4~8일에 걸쳐서 분할로 재매수 관리 )
1억기준 상방주식 6300 ~ 6000만원
하방주식 250 ~ 270만원
기타주식 210 ~ 1160만원
나머지 현금
중간
2247~ 2235
1억기준 상방주식 6500 ~ 7100
하방주식 250만원
기타주식 230 ~ 1180만원
나머지 현금
그동안 배운거를 참고하여 관리에 참고하면 좋음
전체적으로 1~5일에 걸쳐 지수가 오르면 물량이 줄어들고
지수가 하락하면 물량이 조금씩 늘어납니다.
본 기준점 코스피지수 옆에 적당물량비율 적혀있습니다.
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저점
2230~ 2205 ( 급하지 않게 기간분산하여 분할매집
저점주고 1~3일 4~7일 오를때 분할매도 )
1억기준 상방주식 7300 ~ 8300만원
하방주식 230 ~ 160만원
기타주식 260 ~ 1210만원
나머지 현금
매수하기 좋은저점
( 매일오는 저점이 아니고
2~5일정도 하락하면 나오는 저점입니다 )
2200 ~ 2160
1억기준 상방주식 8400 ~ 9400만원
하방주식 130 ~ 110만원
기타주식 290 ~ 1250만원
나머지 현금
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평균홀딩물량 상방주식 6900 ~ 7100
하방주식 250 ~ 240
기타주식 220 ~ 1190
8월 16일 목요일 지수선물 기준점 입니다.
전일 마감부근 지수선물 가격 291.7
새벽 야간선물 저점 291.15/ 고점 292.15 이었습니다.
( 8월15일 휴일이어서 야간선물 의미 평소와 다름 )
원달러 환율 1134~1137원
300 ~ 306 - > 장중 위로 3칸 / 305~306 3차저항
294 ~ 299 - > 장중 위로 2칸 / 298~299 2차저항
291 ~ 293.5 - > 장중 위로 1칸 / 293.5 1차저항
290~289.3중간( 중간,그러니까오늘 시작점인겁니다.)
288.7 ~ 286 - > 장중 아래로 1칸 / 287 ~ 286 1차지지
285.5 ~ 282.5 - > 장중 아래로 2칸 / 283 ~ 282 2차지지
282 ~ 277 - > 장중 아래로 3칸 / 278 ~ 277 3차지지
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단기로 대응할때는 콜풋가격 변동20~90%(지수선물1.5~2칸)정도
1.5~2칸정도 지수선물 오를때(콜상승)/내릴때(풋상승)
오른거 5분1~3분의1정도의 물량을 매도하고
매도한 금액의 4~3분의1을 옆에 반대포지션 종목을 리필합니다.
중기로대응할때는 중장기 지수예측과 변동성 예측에 따라서
1~3일 4~6일 7~10일 움직일때 한번씩 관리 한다
(지수선물3~7포인트, 8~12포인트, 13~20포인트 움직일때 한번씩)
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요즘같이 하락장에는 GM관리 대응이
도움된다 조언 드렸습니다.
물론 GM관리 기법을 할지, 아니면
전체 손절하고 다시 저점잡아 재매수할지
아니면 하나도 안팔고 그냥 오를때까지
계속 가져갈지는 투자하는 본인
자신이 선택하는 것입니다.
GM관리 기법은 요즘과 같은 변수나
하락과 상승을 왕복할때에 안전관리와
구간 반복 매매관리에 도움되는
기법입니다. 배워보시고 도움되면 활용하고,
다른거 더 좋은 방법있으면
더 좋은 방법으로 하셔도 되는 겁니다.
아래는 전 거래일 8월14일 화요일 공개시황 입니다.
화요일 공개시황에 아래와 같이
GM관리밴드 정리해서 올려드렸었습니다.
코스닥지수에 투자하는
코스닥150레버리지 GM관리 밴드입니다 (8월7일기준)
오늘은 8월 16일이죠
GM관리밴드는 1~2주에 한번씩 업데이트 됩니다.
업데이트 하는 이유는 현재 가격에
여러분이 이해하기 편하게 도움드리기 위함입니다.
매주 가격이 변동하므로
그 움직임에 맞게 조금씩 수정해서 올려드립니다.
정해진 구간은 거의 큰 차이 없이 유지됩니다.
애초에 GM관리 밴드 구간자체가
충분히 넓게 배정해 드렸습니다.
LG디스플레이 같은 경우는 엄청 많이 하락한후에
저점찍고 강하게 32%정도 반등 나왔는데,
빠진폭이 커서 (저점 구간이라서)
강하게 하락이 안나오는 모습입니다.
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이런종목은 일부(10%) 분할 재 매수점을 조금
올려 잡았습니다.
지주회사 한화 같은 경우는 29,900원까지 급락후에
34,000원정도로 13%정도 반등하여
20~30% GM부분매도 가능 구간을 주고
현재 고점대비 5~10%정도 하락 나오는 모습입니다.
위 GM구간 보시면 매도한 금액의 40%정도
분할 재매수하는 구간입니다.
이후 주가 흐름에 따라서 이해하기
쉽게 업데이트해드릴 예정입니다.
기아차 같은 경우 좋은 주식이긴 한데
현대차그룹의 현대차와 섹터가 겹칩니다.
그래서 단순하게 기아차 32,500원 위로 매도구간 잡아드렸습니다.
기아차 32,500원 위로 절반정도 분할매도하여서
기아차 5~35%하락한 가격에 다시 재매수하여 반등 노리던가
아니면 현대차 13~12만원 구간으로 매집완료하여 GM관리하던가
둘중하나로 하면 좋을 것입니다.
현대차 입니다. 반등폭은 좀 적은데
현재 아래에서 움직이는 밴드 구간이 짧습니다.
그래서 126,500원~129,000원에 15%정도 부분매도
130,300원~135,000원에 20%정도 부분매도
구간 잡아드렸습니다.
재매수 구간도 가깝습니다.
124,000~121,000원이 1차 3분의1재매수 구간입니다.
롯데케미칼과
현대제철 GM관리 구간을 차트에 표시해 드렸습니다.
각 구간은 상하락 왕복시 구간관리 수익이 가능한 모습입니다.
GM관리한다고 바로 수익이 막 찍히는거 아닙니다.
지금같이 하락상승하락상승하락 변동성장세에서
보유물량의 20~35%정도 분할매도
( 저점찍고5~35정도 반등한구간에서)
하여 그 현금으로 안전관리하여 주식투자 너무 스트레스 안받게
하는것이 목적인 관리 방법입니다.
요새 유안타 증권 주식가격이 급락하여
걱정 많으신분들을 위해서 유안타증권 분석해드립니다.
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유안타 증권은 대만 유안타그룹에 속한 계열회사 입니다.
2014년 유안타 증권이 동양증권을
인수하고 사명을 변경하였습니다.
유안타 증권의 2018년 1분기
당기 순이익은 300억입니다.
전년동기대비 순이익이 무려 275% 증가하였습니다.
이는 2017년 일년 순이익의 43%에 달하는 금액인데
2018년 1분기에 나온 수익입니다.
유안타증권은 증권사가 할수 있는 다양한 업무영역에서
수익을 창출하는 회사이며 지속적으로 매출액과 수익이
늘어나는 회사 입니다.
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유안타증권의 현재 시가총액은 6297억입니다.
유안타 증권의 2018년 1분기 순이익은 300억이고
+ 2분기 순이익은 414억입니다.
= 714억입니다. ( 2018년 1+2분기 6개월치 )
만약에 2018년 3분기 4분기에도
1~2분기정도의 수익이 가능하다면
유안타 증권의 2018년도 1년간
순이익은 1400억정도이고(바뀔수도 있습니다)
이는 시가총액의 20%에 달하며
작년 2017년 707억 수익대비 2배나
증가하는 수익인 것입니다.
유안타증권 2015년 1년 12개월간 수익이 581억이었습니다.
그당시 유안타 증권 주식가격이 7000~8000원 이었습니다.
현재 2018년 1~6월 1+2분기 6개월간의
유안타 증권 수익은 700억정도 입니다.
그러니까 2015년 1년 수익보다 많습니다.
유안타 증권 현재 주식가격은 3,200원입니다.
유안타증권의 실적은 2014년
사명변경이후 현재 사상최대로 발표 되었습니다.
유안타증권에 대해서 현재까지는
커다란 악재는 별로 발표되지 않았습니다.
발표된 가장 큰 악재는
한국경제 기사 본문을 보시면
2분기에 중국차이나에너지리저브&케미컬그룹
자회사의 어음에 150억 투자했는데
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약 100억을 평가손실로 반영했다고 밝혔습니다.
다만 유안타증권이 투자했던 ABCP 150억어치를
현대차증권이 전부 되사기로 계약한 상황이라서
현대차증권이 약속한 계약을 이행하면
유안타증권이 손실 반영한 100억원이 다시
회복될 가능성도 있긴 합니다.
현재 2분기 수익이 400억인데
그중 100억정도 손실반영되었다고 하고
이 손실은 계약서대로라면 현대차증권에서
돌려받을수 있는 돈이라고
판단하여 소송을 진행한다고 합니다.
이게 현재 나온 악재중 가장 큰 악재이며
이미 장부에 반영했다고 합니다.
아직 안나온 악재라하면, 미국과 중국이 무역전쟁을 하는데
유안타 증권이 투자한 다른 회사의 주식이나 채권이 위와 같은
비슷한 상황으로 손실로 나타나는 경우입니다.
이 부분에 대해서는 우려는 있지만
현재 추가 발표된것은 보이지
않습니다. 앞으로 있을지도 모를 악재가
있을수도 있다 라는 상황정도 입니다.
현재 발표된 부분만 봤을때는 유안타증권은
나쁘지 않은 주식입니다.
혹시 모를 상황이 발생할수 있는 부분에 대해서는
예의 주시하면서 관리를 이어가야 하겠습니다.
위 차트에 표시된 부분은 모카샘이
유안타 증권 추천한 이후으 흐름과
조언을 표시해드린 것입니다.
모카샘은 유안타 증권을 3000~3500원대에서
추천 시작하였습니다.
2016년말 2017년초에 매수점 주고
30%이상 급등 성공하였습니다.
그리고 2017년 9월에 코스피지수 급락할때
유안타증권 다시 3000원대
재매수점주고 5,490원으로 60%정도 급등 성공하였습니다.
이후 2018년 2월~현재 4,400~3,400원대로
분할매집 조언 드렸습니다.
5월부터 진행된 미국트럼프 대통령의
전세계 무역전쟁 여파로
코스피지수가 2,220포인트로 급락하며
대한민국 주식 전체가 다
영향을 받아 저점하단부가 내려갔습니다.
유안타증권은 3,400~3,300원 구간에서 매집완료 하였습니다.
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기존에 매집하시던 분들은
3,400~3,300원에서 매집완료되어 있는
유안타 증권 주식물량으로 GM관리하도록 하고
새로 신규 매수 관심 가지고 계신분들은 유안타증권
현재가부터~30%아래가격으로 구간 넓게 잡고 분할매집접근하여
안전하게 관리하면 좋을것입니다.
아직 안나온 악재라하면, 미국과 중국이 무역전쟁을 하는데 유안타 증권이 투자한 다른 회사의 주식이나 채권이 위와 같은 비슷한 상황으로 손실로 나타나는 경우입니다. 이 부분에 대해서는 우려는 있지만 현재 추가 발표된것은 보이지 않습니다. 앞으로 있을지도 모를 악재가 있을수도 있다 라는 상황정도 입니다. 현재 발표된 부분만 봤을때는 유안타증권은 나쁘지 않은 주식입니다. 혹시 모를 상황이 발생할수 있는 부분에 대해서는 예의 주시하면서 관리를 이어가야 하겠습니다. ? 그리고 개별주식 한종목에 너무 많은 금액이 들어가는건 안좋습니다. 항상 내 투자에서 가장많은 비중은 정직하게 움직이는 코스피지수 연동 코덱스레버리지가 투자금액중 가장 많은 비중을 차지하여야 나중에 고생을 안합니다.? ? 대부분의 주식들이 코스피지수의 영향을 받습니다. ? 앞으로 발생 가능한 코스피지수 패턴2-1 2-2 보시고 투자금액의 65~75%정도는 가치투자 관점에서 저평가 우량주를 매집하여 연말까지 가져가고 현금 20~35%정도로 안전관리하면서 변동성 대응(미국의 트럼프대통령이 거의 만들고 있는) 하면 좋을것 같다고 조언드립니다. 어려운 장이지만 함께 잘 대응하면 좋은 결과 만들수 있습니다. 함 께 노력해서 좋은 결과 만들어가면 좋겠습니다. ^^