주요공시
KODEX 기계장비 2017.09.21 08:39
| 대상 | 국내 ETF 괴리율 1% 이상 | ||||
| 내용 | 기준일 | 종목명 | ETF가격(원) | NAV(원) | 괴리율(%) |
| 2017-09-20 | 삼성 KODEX 기계장비증권상장지수투자신탁(주식) | 5,990 | 6,085.98 | -1.5771 | |
| 발생 원인 | 1. 괴리율의 의미 : ETF 시장가격과 ETF 투자대상자산의 순자산가치(NAV)의 차이를 비율로 표시한 투자위험 지표로서 동 비율이 음수(-)인 경우는 일시적으로 ETF 시장가격이 순자산가치보다 저평가된 상태를 의미합니다. 2. 발생사실 : 해당 ETF의 시장가격은 5,990원으로 마감하여, 순자산가치(6,085.98원) 보다 -1.5771% 저평가 되었습니다 3. 발생원인 : 해당 ETF의 경우 대우조선해양 종목을 보유 중에 있으며, 이에 유동성공급자(LP)가 유동성공급에 어려움을 겪고 있습니다. 대우조선해양 종목의 매매거래정지기간 동안 괴리가 발생할 수 있으니 이 점 유의하시어 투자하시기 바랍니다. 4. 참고사항 : 해당 ETF는 현재 대우조선해양 종목을 보유 중에 있습니다. 관련 내용은 ETF기타시장안내 공시를 확인하여 주시기 바랍니다. |
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| 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||||